11月1日基金净值:中金新辉1年最新净值1.0446,涨0.08%
发布日期:2024-11-04 19:51 点击次数:71
本站消息,11月1日,中金新辉1年最新单位净值为1.0446元,累计净值为1.1655元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月下跌0.03%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中金新辉1年为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.84%,现金占净值比0.31%。
该基金的基金经理为董珊珊,董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.23%。
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